收益分配款发放日:2019-09-11 (968055) 摩根国际债券美元派息:每10份派0.33元

作者:jizhe 时间:2019-09-14 03:05

权益登记日:2019-09-10。

复原交易日:2019-09-11 (006999) 广发景兴中短债债券C:机构客户大额转换转入,除息交易日:2019-09-11,权益登记日:2019-09-10,继承停牌,权益登记日:2019-09-09,停牌起始日:2019-09-06。

复原交易日:2019-09-11 (006998) 广发景兴中短债债券A:机构客户大额定期定额投资。

复原交易日:2019-09-11 (006999) 广发景兴中短债债券C:机构客户大额申购,复原交易日:2019-09-11 (006870) 广发景跟 中短债债券A:机构客户大额定期定额投资。

复原交易日:2019-09-11 (006673) 广发招财短债债券C:机构客户大额申购,收益调配款发放日:2019-09-11 收益调配除息日 (213006) 宝盈中心优势混杂A:每10份派0.10元,停牌起始日:2019-09-11 (202307) 南方收益宝 货币 A:代销机构柜台转换转入,继承停牌,权益登记日:2019-09-11,收益调配款发放日:2019-09-11 (968055) 摩根国际债券美元派息:每10份派0.33元,税后10派3.000000除权日 ,收益调配款发放日:2019-09-12 (004637) 华夏鼎兴债券A:每10份派0.28元,权益登记日:2019-09-11,收益调配款发放日:2019-09-11 (001536) 南方君选混杂:每10份派0.44元,基金收益结转份额日:2019-09-10,除息交易日:2019-09-09。

10派3.000000000(含税)。

除息交易日:2019-08-30, 偏股型基金 ,收益调配款发放日:2019-09-12 (005274) 中银景福报答混杂:每10份派1.00元,复原交易日:2019-09-16 (003474) 南方天天利货币B:代销机构柜台日常申购,除息交易日:2019-08-30,复原交易日:2019-09-11 (006998) 广发景兴中短债债券A:机构客户大额转换转入,基金结转份额可赎回起始日:2019-09-12基金再投资份额到帐日:2019-09-11,权益登记日:2019-09-11,复原交易日:2019-09-16 (202308) 南方收益宝货币B:代销机构柜台转换转入,复原交易日:2019-09-11 (006672) 广发招财短债债券A:机构客户大额定期定额投资,除息交易日:2019-08-30,继承停牌。

基金治理人是 建信基金 治理有限责任公司 货币型基金 再投资份额到帐日


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